กลยุทธ์ลงทุนหุ้น : ลักษณะหุ้นที่กิจการดีน่าสนใจ แบบเป็นขั้นเป็นตอน
กลยุทธ์ลงทุนหุ้น : ลักษณะหุ้นที่กิจการดีน่าสนใจ แบบเป็นขั้นเป็นตอน
- ROE สูง แต่ PE ต่ำ … การที่ ROE หรือ Return of Equity สูง หมายความว่าบริษัทให้ผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ดี สำหรับนักลงทุนระยะยาวจะชอบหุ้นที่มี ROE สูงกว่า 15% และพีอี หรือความถูกแพงของหุ้นต่ำกว่า 10 เท่า (ขึ้นอยู่กับกิจการด้วยนะครับ) เพราะ PE นั้นค่อนข้างจะ dynamic คือ ปรับตัวขึ้นๆ ลงๆ แต่ ROE จะคงที่กว่ามาก หากบริษัทใดทำ ROE ได้สูงอย่างสม่ำเสมอ ถือว่าหุ้นตัวนั้นน่าสนใจ
- มีกระแสเงินสดอิสระเป็นบวกพอๆ กับกำไรสุทธิที่ทำได้ (ยกเว้นบริษัทอยู่ในช่วงลงทุน) … นักลงทุนระยะยาวจะมองแค่กำไรสุทธิต่อหุ้นไม่ได้ เพราะความจริงแล้วธุรกิจที่ดีจะต้องมีกระแสเงินสด หรือ cash flow ที่ดีด้วย หากเราพบว่ากระแสเงินสดอิสระของกิจการ หรือ free cash flow เป็นบวก และมีเหตุมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นหลัก ไม่ใช่มาจากการกู้ยืม นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมาก ยิ่งกระแสเงินสดมากพอๆ หรือเท่ากับกำไรสุทธิ หมายความว่าเงินสดที่เข้าสู่กิจการจะถูกแปลงเป็นกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง
- หนี้สินต่อทุนต่ำ หรือถ้าสูงก็ควรเป็นหนี้ที่ดี … นักลงทุนหลายท่านรู้ว่าประเทศไหนมีหนี้สินเท่าไร รู้แทบทั่วทั้งโลก แต่กลับไม่รู้ว่าบริษัท หรือหุ้นที่เราถืออยู่มีหนี้เท่าไร? หนี้สินต่อทุนที่ดีไม่ควรเกิน 1-2 เท่า ยกเว้นกิจการกำลังเติบโตต้องใช้เงินทุนมาก แต่ควรเป็นภาวะชั่วคราว หรือกิจการบางอย่างที่ต้องใช้เงินกู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
- สินค้าคงคลังน้อย หมุนได้เร็ว (ยกเว้นเจ้าของตุนสินค้าเพราะรู้ว่าราคาจะปรับตัวสูงขึ้น) … สินค้าคงคลังสำหรับแต่ละกิจการควรจะน้อยเข้าไว้จะดี และหมุนได้เร็ว ไม่ค้างสต็อก แต่หากมีการตุนสินค้าสต็อกเอาไว้อาจเป็นเพราะเจ้าของกิจการรู้ว่า… ราคาสินค้าที่ตุนจะขยับขึ้น ถ้าพบแบบนี้รีบเข้าไปซื้อหุ้นให้ไวเลยครับ
- กำไรขั้นต้นสูง และทำได้สม่ำเสมอ… กำไรขั้นต้นที่สูงบ่งบอกว่ากิจการมีแบรนด์ที่ดี และถ้าทำได้อย่างสม่ำเสมอ หมายความว่าแบรนด์นั้นๆ แข็งแกร่ง คำว่า แบรนด์อาจหมายถึงบริการที่ดี ทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อบริการซ้ำแล้วซ้ำเล่า และมีความจงรักภักดีต่อสินค้าหรือ บริการนั้นๆ แม้จะขึ้นราคาขายก็ยังขายได้ แบบนี้ผมชอบมากครับ ^^
- รายได้โตเร็วกว่าต้นทุนขาย … อีกหนึ่งสัญญาณที่ผมมักจะเฝ้าติดตามก็คือ การเติบโตของรายได้ และหากการเติบโตของรายได้ ทำได้เร็วกว่าต้นทุนขาย นั่นเป็นสัญญาณที่ดีมาก รู้แบบนี้ผมจะรีบเข้าไปซื้อหุ้น เพราะหากถึงจุดที่มัน Break Even Point กำไรจะตามมาเอง และราคาหุ้นก็จะปรับตัวสูงขึ้นได้ไม่ยาก
- กำไรสุทธิไม่ตก และปันผลได้สม่ำเสมอ … ข้อสุดท้ายที่จะขาดไม่ได้คือ “เงินปันผล” หากกิจการเลยจุดที่ต้องลงทุนหนักๆ ไปแล้วจะเกิดปรากฏการณ์ “กำไรโผล่” กิจการที่ดี และโตต่อเนื่อง กำไรสุทธิไม่ควรตก แต่ควรจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และที่สำคัญมีเงินปันผลให้ผู้ถัวหุ้นอย่างเราได้อย่าง “สม่ำเสมอ” นั่นเองครับ
อ่านหุ้นที่เกี่ยวข้อง และหุ้นโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี่ “คลิ๊กเลย”
อ่านทุกเรื่องราวของความสำเร็จที่คุณทำได้อย่างแน่นอน “คลิ๊กอ่านที่นี่”
อ่านหนังสือเสริมความรู้ #ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว : ปัญหาของนักลงทุนหุ้นโตเร็วก็คือ มองหุ้นโตเร็วไม่ออก มองภาพใหญ่ไม่ชัดเจน และจัดพอร์ตไม่เป็น ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากคุณได้อ่านหนังสือเล่มนี้ “ลงทุนหุ้นให้โตเร็ว” ติดตามได้ที่นี่เลยครับ
#ช่องทางการติดตามข้อมูล#นายแว่นธรรมดา
สำหรับเพื่อนๆ ที่ต้องการติดตามข้อมูล โดยเฉพาะสมาชิกเว็บ www.naiwaen.com ท่านสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ [email protected]
หรือเข้าไปติดตามบทความในรูปแบบคลิ๊ปเสียงที่ https://www.youtube.com/channel/UCcQxvgiObaaA2DI3UOqrXZw
เพื่อนๆ ยังสามารถเข้าไปติดตามความเคลื่อนไหวใหม่ล่าสุดที่บล็อกพันทิป http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=naiwaentammada(ปัจจุบันมียอดเพจวิวกว่า 3.1 ล้านวิว)
หรือยังไม่จุใจท่านยังสามารถเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่นี่ครับ https://plus.google.com/u/0/118319315169248364407
สำหรับเรื่องราวของอสังหาริมทรัพย์… เพื่อนๆ สามารถเข้าไปหาข้อมูลที่ต้องการได้ที่นี่ www.topofliving.com
และเตรียมพบกับเว็บบอร์ดคุยเรื่องหุ้นเร็วๆ นี้นะครับ
ยินดีต้อนรับทุกท่าน อีโมติคอน grin
สำหรับ “นายแว่นธรรมดา” แล้วเราจะทำให้เพื่อนๆ ทุกท่าน
“มีชีวิตที่ง่าย และดี”
ขอแนะนำเว็บไซค์เกี่ยวกับบ้าน และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ www.topofliving.com
